ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,194,621 | 24,922,514 |
| 親投資信託受益証券 | 2,782,128,797 | 2,766,225,421 |
| 未収入金 | 1,960,000 | 13,980,000 |
| 未収利息 | 3 | 75 |
| 流動資産計 | 2,809,283,421 | 2,805,128,010 |
| 資産の部合計 | 2,809,283,421 | 2,805,128,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,772,665 | 6,522,990 |
| 未払解約金 | 1,979,845 | 14,097,306 |
| 未払受託者報酬 | 249,509 | 254,777 |
| 未払委託者報酬 | 4,491,146 | 4,585,989 |
| その他未払費用 | 124,743 | 127,378 |
| 流動負債計 | 13,617,908 | 25,588,440 |
| 負債の部合計 | 13,617,908 | 25,588,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,386,332,768 | 3,261,495,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -590,667,255 | -481,955,853 |
| （分配準備積立金） | 158,514,702 | 178,109,498 |
| 元本等合計 | 2,795,665,513 | 2,779,539,570 |
| 純資産の部合計 | 2,795,665,513 | 2,779,539,570 |
| 負債・純資産合計 | 2,809,283,421 | 2,805,128,010 |
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