ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,837,447 | － |
| コール・ローン | － | 25,194,621 |
| 親投資信託受益証券 | 2,543,137,081 | 2,782,128,797 |
| 未収入金 | 1,420,000 | 1,960,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 2,568,394,528 | 2,809,283,421 |
| 資産の部合計 | 2,568,394,528 | 2,809,283,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,903,242 | 6,772,665 |
| 未払解約金 | 1,438,486 | 1,979,845 |
| 未払受託者報酬 | 226,401 | 249,509 |
| 未払委託者報酬 | 4,075,198 | 4,491,146 |
| その他未払費用 | 113,797 | 124,743 |
| 流動負債計 | 12,757,124 | 13,617,908 |
| 負債の部合計 | 12,757,124 | 13,617,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,451,621,031 | 3,386,332,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -895,983,627 | -590,667,255 |
| （分配準備積立金） | 135,668,360 | 158,514,702 |
| 元本等合計 | 2,555,637,404 | 2,795,665,513 |
| 純資産の部合計 | 2,555,637,404 | 2,795,665,513 |
| 負債・純資産合計 | 2,568,394,528 | 2,809,283,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
