ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,922,514 | 22,923,915 |
| 親投資信託受益証券 | 2,766,225,421 | 2,523,769,012 |
| 未収入金 | 13,980,000 | － |
| 未収利息 | 75 | 219 |
| 流動資産計 | 2,805,128,010 | 2,546,693,146 |
| 資産の部合計 | 2,805,128,010 | 2,546,693,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,522,990 | 6,348,440 |
| 未払解約金 | 14,097,306 | 10,325 |
| 未払受託者報酬 | 254,777 | 223,774 |
| 未払委託者報酬 | 4,585,989 | 4,027,916 |
| その他未払費用 | 127,378 | 111,879 |
| 流動負債計 | 25,588,440 | 10,722,334 |
| 負債の部合計 | 25,588,440 | 10,722,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,261,495,423 | 3,174,220,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -481,955,853 | -638,249,233 |
| （分配準備積立金） | 178,109,498 | 187,112,647 |
| 元本等合計 | 2,779,539,570 | 2,535,970,812 |
| 純資産の部合計 | 2,779,539,570 | 2,535,970,812 |
| 負債・純資産合計 | 2,805,128,010 | 2,546,693,146 |
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