ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,188,272,643 | 6,382,003,443 |
| 未収入金 | 10,405,920 | 8,182,439 |
| 流動資産計 | 7,198,678,563 | 6,390,185,882 |
| 資産の部合計 | 7,198,678,563 | 6,390,185,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,061,727 | 24,012,139 |
| 未払解約金 | 10,405,920 | 8,182,439 |
| 未払受託者報酬 | 645,581 | 604,413 |
| 未払委託者報酬 | 11,620,422 | 10,879,414 |
| その他未払費用 | 197,955 | 261,986 |
| 流動負債計 | 48,931,605 | 43,940,391 |
| 負債の部合計 | 48,931,605 | 43,940,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,687,242,408 | 8,004,046,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,537,495,450 | -1,657,800,963 |
| （分配準備積立金） | 2,739,589 | 4,431,949 |
| 元本等合計 | 7,149,746,958 | 6,346,245,491 |
| 純資産の部合計 | 7,149,746,958 | 6,346,245,491 |
| 負債・純資産合計 | 7,198,678,563 | 6,390,185,882 |
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