ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 90,187,791 |
| 親投資信託受益証券 | 6,382,003,443 | 5,219,141,208 |
| 未収入金 | 8,182,439 | － |
| 流動資産計 | 6,390,185,882 | 5,309,328,999 |
| 資産の部合計 | 6,390,185,882 | 5,309,328,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,012,139 | 14,413,518 |
| 未払解約金 | 8,182,439 | 3,776,664 |
| 未払受託者報酬 | 604,413 | 486,077 |
| 未払委託者報酬 | 10,879,414 | 8,749,369 |
| 未払利息 | － | 247 |
| その他未払費用 | 261,986 | 185,503 |
| 流動負債計 | 43,940,391 | 27,611,378 |
| 負債の部合計 | 43,940,391 | 27,611,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,004,046,454 | 7,206,759,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,657,800,963 | -1,925,041,842 |
| （分配準備積立金） | 4,431,949 | 9,456,144 |
| 元本等合計 | 6,346,245,491 | 5,281,717,621 |
| 純資産の部合計 | 6,346,245,491 | 5,281,717,621 |
| 負債・純資産合計 | 6,390,185,882 | 5,309,328,999 |
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