ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,187,791 | 23,551,053 |
| 親投資信託受益証券 | 5,219,141,208 | 4,782,287,993 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 5,309,328,999 | 4,809,339,046 |
| 資産の部合計 | 5,309,328,999 | 4,809,339,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,413,518 | 13,328,045 |
| 未払解約金 | 3,776,664 | 4,059,240 |
| 未払受託者報酬 | 486,077 | 420,023 |
| 未払委託者報酬 | 8,749,369 | 7,560,413 |
| 未払利息 | 247 | 64 |
| その他未払費用 | 185,503 | 156,238 |
| 流動負債計 | 27,611,378 | 25,524,023 |
| 負債の部合計 | 27,611,378 | 25,524,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,206,759,463 | 6,664,022,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,925,041,842 | -1,880,207,679 |
| （分配準備積立金） | 9,456,144 | 27,855,295 |
| 元本等合計 | 5,281,717,621 | 4,783,815,023 |
| 純資産の部合計 | 5,281,717,621 | 4,783,815,023 |
| 負債・純資産合計 | 5,309,328,999 | 4,809,339,046 |
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