ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,551,053 | 30,838,562 |
| 親投資信託受益証券 | 4,782,287,993 | 4,755,856,353 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 流動資産計 | 4,809,339,046 | 4,786,694,915 |
| 資産の部合計 | 4,809,339,046 | 4,786,694,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,328,045 | 12,139,136 |
| 未払解約金 | 4,059,240 | 6,548,652 |
| 未払受託者報酬 | 420,023 | 389,219 |
| 未払委託者報酬 | 7,560,413 | 7,005,927 |
| 未払利息 | 64 | 84 |
| その他未払費用 | 156,238 | 191,099 |
| 流動負債計 | 25,524,023 | 26,274,117 |
| 負債の部合計 | 25,524,023 | 26,274,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,664,022,702 | 6,069,568,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,880,207,679 | -1,309,147,482 |
| （分配準備積立金） | 27,855,295 | 48,384,416 |
| 元本等合計 | 4,783,815,023 | 4,760,420,798 |
| 純資産の部合計 | 4,783,815,023 | 4,760,420,798 |
| 負債・純資産合計 | 4,809,339,046 | 4,786,694,915 |
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