ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 714,855,584 | 792,134,005 |
| 派生商品評価勘定 | 66,500,218 | － |
| 未収入金 | 19,435,070 | － |
| 流動資産合計 | 800,790,872 | 792,134,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 800,790,872 | 792,134,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,085,334 |
| 未払収益分配金 | 4,154,110 | 4,489,252 |
| 未払解約金 | 7,228,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,248 | 65,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,354,468 | 1,187,881 |
| その他未払費用 | 246,654 | 32,987 |
| 流動負債合計 | 13,059,030 | 6,861,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,059,030 | 6,861,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,527,674 | 897,850,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -250,795,832 | -112,578,012 |
| （分配準備積立金） | 121,779,168 | 111,254,773 |
| 元本等合計 | 787,731,842 | 785,272,557 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 787,731,842 | 785,272,557 |
| 負債純資産合計 | 800,790,872 | 792,134,005 |
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