ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,744,414,527 | 30,167,154,086 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,909,830 |
| 未収入金 | 15,232,488 | 107,559,427 |
| 流動資産合計 | 30,759,647,015 | 30,274,713,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,759,647,015 | 30,274,713,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,085,334 | 301,190 |
| 未払収益分配金 | 248,230,185 | 238,616,564 |
| 未払解約金 | 15,232,488 | 107,559,427 |
| 未払受託者報酬 | 2,655,447 | 2,835,848 |
| 未払委託者報酬 | 47,798,024 | 51,045,259 |
| その他未払費用 | 390,342 | 331,782 |
| 流動負債合計 | 314,306,486 | 400,388,880 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 314,306,486 | 400,388,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,371,697,503 | 39,769,427,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,926,356,974 | -9,895,102,803 |
| （分配準備積立金） | 5,627,616,884 | 4,992,159,678 |
| 元本等合計 | 30,445,340,529 | 29,874,324,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,445,340,529 | 29,874,324,633 |
| 負債純資産合計 | 30,759,647,015 | 30,274,713,513 |
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