ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,054,308,049 | 920,964,727 |
| 派生商品評価勘定 | 18,909,830 | － |
| 未収入金 | 31,770,395 | 9,506,795 |
| 流動資産合計 | 1,104,988,274 | 930,471,522 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,104,988,274 | 930,471,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 301,190 | 16,930,250 |
| 未払金 | － | 3,783,316 |
| 未払収益分配金 | 6,615,175 | 5,527,546 |
| 未払解約金 | 31,770,395 | 9,506,795 |
| 未払受託者報酬 | 101,103 | 82,679 |
| 未払委託者報酬 | 1,819,845 | 1,488,201 |
| その他未払費用 | 50,539 | 41,329 |
| 流動負債合計 | 40,658,247 | 37,360,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,658,247 | 37,360,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,529,181 | 921,257,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,199,154 | -28,146,344 |
| （分配準備積立金） | 119,226,731 | 98,046,085 |
| 元本等合計 | 1,064,330,027 | 893,111,406 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,064,330,027 | 893,111,406 |
| 負債純資産合計 | 1,104,988,274 | 930,471,522 |
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