ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,427,685,199 | 23,988,747,849 |
| 未収入金 | 41,918,692 | 44,882,056 |
| 流動資産合計 | 28,469,603,891 | 24,033,629,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,469,603,891 | 24,033,629,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,044,879 | 197,065,479 |
| 未払解約金 | 41,918,692 | 44,882,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,670,332 | 2,143,758 |
| 未払委託者報酬 | 48,065,952 | 38,587,653 |
| その他未払費用 | 339,123 | 395,857 |
| 流動負債合計 | 312,038,978 | 283,074,803 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 312,038,978 | 283,074,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,507,479,858 | 32,844,246,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,349,914,945 | -9,093,691,475 |
| （分配準備積立金） | 4,096,105,720 | 3,096,514,530 |
| 元本等合計 | 28,157,564,913 | 23,750,555,102 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,157,564,913 | 23,750,555,102 |
| 負債純資産合計 | 28,469,603,891 | 24,033,629,905 |
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