ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 43,311,989,680 | 29,348,394,948 |
| 派生商品評価勘定 | － | 66,500,218 |
| 未収入金 | 32,051,782 | 32,344,010 |
| 流動資産合計 | 43,344,041,462 | 29,380,738,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,344,041,462 | 29,380,738,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,309,406 | － |
| 未払金 | 3,808,600 | － |
| 未払収益分配金 | 285,399,384 | 266,983,603 |
| 未払解約金 | 32,051,782 | 32,344,010 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,824 | 2,831,722 |
| 未払委託者報酬 | 66,794,795 | 50,970,980 |
| その他未払費用 | 1,834,966 | 1,970,703 |
| 流動負債合計 | 389,791,751 | 355,101,018 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 389,791,751 | 355,101,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,566,564,093 | 44,497,267,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,612,314,382 | -15,471,629,249 |
| （分配準備積立金） | 7,434,649,047 | 6,532,899,637 |
| 元本等合計 | 42,954,249,711 | 29,025,637,940 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,954,249,711 | 29,025,637,940 |
| 負債純資産合計 | 43,344,041,462 | 29,380,738,958 |
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