ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,941,141,971 | 15,606,106,927 |
| 未収入金 | 27,887,294 | 31,525,060 |
| 流動資産合計 | 19,969,029,265 | 15,637,631,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,969,029,265 | 15,637,631,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,601,553 | 149,094,977 |
| 未払解約金 | 27,887,294 | 31,525,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,466 | 1,301,040 |
| 未払委託者報酬 | 31,850,378 | 23,418,723 |
| その他未払費用 | 230,023 | 245,885 |
| 流動負債合計 | 238,338,714 | 205,585,685 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 238,338,714 | 205,585,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,433,592,184 | 24,849,162,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,702,901,633 | -9,417,116,555 |
| （分配準備積立金） | 2,177,977,265 | 1,328,696,750 |
| 元本等合計 | 19,730,690,551 | 15,432,046,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,730,690,551 | 15,432,046,302 |
| 負債純資産合計 | 19,969,029,265 | 15,637,631,987 |
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