有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年4月8日-平成21年4月6日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年4月8日-平成21年4月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月7日 | 2009年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 339,375,567 | 113,169,253 |
| 投資信託受益証券 | 15,294,475,341 | 11,076,530,785 |
| 未収利息 | 4,589 | 248 |
| 流動資産合計 | 15,633,855,497 | 11,189,700,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,633,855,497 | 11,189,700,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,290,202 | － |
| 未払解約金 | 5,145,209 | 23,887,233 |
| 未払受託者報酬 | 3,470,841 | 2,032,644 |
| 未払委託者報酬 | 83,299,979 | 48,783,342 |
| その他未払費用 | 433,789 | 254,020 |
| 流動負債合計 | 188,640,020 | 74,957,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 188,640,020 | 74,957,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,931,180,210 | 13,472,300,979 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,514,035,267 | -2,357,557,932 |
| （分配準備積立金） | 1,563,217,022 | 1,573,850,615 |
| 元本等合計 | 15,445,215,477 | 11,114,743,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,445,215,477 | 11,114,743,047 |
| 負債純資産合計 | 15,633,855,497 | 11,189,700,286 |
