有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月7日-平成22年4月5日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月7日-平成22年4月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月6日 | 2010年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,169,253 | 476,310,993 |
| 投資信託受益証券 | 11,076,530,785 | 16,532,726,030 |
| 未収利息 | 248 | 913 |
| 流動資産合計 | 11,189,700,286 | 17,009,037,936 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,189,700,286 | 17,009,037,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 227,782,576 |
| 未払解約金 | 23,887,233 | 20,475,507 |
| 未払受託者報酬 | 2,032,644 | 3,153,877 |
| 未払委託者報酬 | 48,783,342 | 75,692,997 |
| その他未払費用 | 254,020 | 394,172 |
| 流動負債合計 | 74,957,239 | 327,499,129 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,957,239 | 327,499,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,472,300,979 | 15,185,505,121 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,357,557,932 | 1,496,033,686 |
| （分配準備積立金） | 1,573,850,615 | 1,466,139,272 |
| 元本等合計 | 11,114,743,047 | 16,681,538,807 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,114,743,047 | 16,681,538,807 |
| 負債純資産合計 | 11,189,700,286 | 17,009,037,936 |
