有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年4月6日-平成23年4月5日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年4月6日-平成23年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月5日 | 2011年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 476,310,993 | 361,336,883 |
| 投資信託受益証券 | 16,532,726,030 | 17,462,995,528 |
| 未収利息 | 913 | 593 |
| 流動資産合計 | 17,009,037,936 | 17,824,333,004 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,009,037,936 | 17,824,333,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,782,576 | 142,976,349 |
| 未払解約金 | 20,475,507 | 17,277,372 |
| 未払受託者報酬 | 3,153,877 | 3,423,624 |
| 未払委託者報酬 | 75,692,997 | 82,166,891 |
| その他未払費用 | 394,172 | 427,899 |
| 流動負債合計 | 327,499,129 | 246,272,135 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 327,499,129 | 246,272,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,185,505,121 | 15,886,261,103 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,496,033,686 | 1,691,799,766 |
| （分配準備積立金） | 1,466,139,272 | 1,390,121,266 |
| 元本等合計 | 16,681,538,807 | 17,578,060,869 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,681,538,807 | 17,578,060,869 |
| 負債純資産合計 | 17,009,037,936 | 17,824,333,004 |
