有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年4月6日-平成24年4月5日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年4月6日-平成24年4月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月5日 | 2012年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,336,883 | 340,516,219 |
| 投資信託受益証券 | 17,462,995,528 | 17,251,210,994 |
| 未収利息 | 593 | 559 |
| 流動資産合計 | 17,824,333,004 | 17,591,727,772 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,824,333,004 | 17,591,727,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,976,349 | 163,553,444 |
| 未払解約金 | 17,277,372 | 24,528,027 |
| 未払受託者報酬 | 3,423,624 | 3,299,293 |
| 未払委託者報酬 | 82,166,891 | 79,182,942 |
| その他未払費用 | 427,899 | 412,348 |
| 流動負債合計 | 246,272,135 | 270,976,054 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 246,272,135 | 270,976,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,886,261,103 | 16,355,344,408 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,691,799,766 | 965,407,310 |
| （分配準備積立金） | 1,390,121,266 | 1,262,739,390 |
| 元本等合計 | 17,578,060,869 | 17,320,751,718 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,578,060,869 | 17,320,751,718 |
| 負債純資産合計 | 17,824,333,004 | 17,591,727,772 |
