イーストスプリング米国高格付社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月5日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年6月10日-平成20年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,953,819,635 | 2,010,848,053 |
| 未収入金 | 97,465 | － |
| 流動資産合計 | 2,953,917,100 | 2,010,848,053 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,953,917,100 | 2,010,848,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,153,637 | 10,309,550 |
| 未払解約金 | 97,465 | － |
| 未払受託者報酬 | 190,592 | 116,101 |
| 未払委託者報酬 | 2,858,915 | 1,741,512 |
| その他未払費用 | 73,950 | 167,210 |
| 流動負債合計 | 16,374,559 | 12,334,373 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,374,559 | 12,334,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,758,182,029 | 3,436,516,928 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -820,639,488 | -1,438,003,248 |
| （分配準備積立金） | 102,035,605 | 90,120,533 |
| 元本等合計 | 2,937,542,541 | 1,998,513,680 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,937,542,541 | 1,998,513,680 |
| 負債純資産合計 | 2,953,917,100 | 2,010,848,053 |
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