イーストスプリング米国高格付社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,224,496,316 | 1,969,022,450 |
| 未収入金 | 6,646,493 | 3,804,367 |
| 流動資産合計 | 2,231,142,809 | 1,972,826,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,231,142,809 | 1,972,826,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,219,215 | 7,146,025 |
| 未払解約金 | 3,985,287 | 1,463,956 |
| 未払受託者報酬 | 135,154 | 115,103 |
| 未払委託者報酬 | 2,027,302 | 1,726,558 |
| その他未払費用 | 498,750 | 498,750 |
| 流動負債合計 | 14,865,708 | 10,950,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,865,708 | 10,950,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,287,686,364 | 2,858,410,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,071,409,263 | -896,533,777 |
| （分配準備積立金） | 97,849,293 | 89,931,056 |
| 元本等合計 | 2,216,277,101 | 1,961,876,425 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,216,277,101 | 1,961,876,425 |
| 負債純資産合計 | 2,231,142,809 | 1,972,826,817 |
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