イーストスプリング米国高格付社債オープン

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)で絞込み

個別

2013年12月9日: 6億459万
2014年6月9日 -12.27%: 5億3043万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年12月9日現在)	(平成26年6月9日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,084,368	7,517,911

(注)「イーストスプリング米国高格付社債オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2014/09/08 9:10

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