イーストスプリング米国高格付社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 602,116,539 | 526,384,102 |
| 未収入金 | 2,478,726 | 4,051,157 |
| 流動資産計 | 604,595,265 | 530,435,259 |
| 資産の部合計 | 604,595,265 | 530,435,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,846,757 | 1,577,138 |
| 未払解約金 | 2,478,726 | 4,051,157 |
| 未払受託者報酬 | 37,930 | 35,139 |
| 未払委託者報酬 | 568,910 | 527,097 |
| その他未払費用 | 63,000 | 42,000 |
| 流動負債計 | 4,995,323 | 6,232,531 |
| 負債の部合計 | 4,995,323 | 6,232,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 738,702,946 | 630,855,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,103,004 | -106,652,564 |
| （分配準備積立金） | 15,509,321 | 12,879,339 |
| 元本等合計 | 599,599,942 | 524,202,728 |
| 純資産の部合計 | 599,599,942 | 524,202,728 |
| 負債・純資産合計 | 604,595,265 | 530,435,259 |
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