イーストスプリング米国高格付社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月6日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年6月11日-平成25年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 721,237,152 | 602,116,539 |
| 未収入金 | 1,787,301 | 2,478,726 |
| 流動資産合計 | 723,024,453 | 604,595,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 723,024,453 | 604,595,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,262,673 | 1,846,757 |
| 未払解約金 | 1,787,301 | 2,478,726 |
| 未払受託者報酬 | 51,845 | 37,930 |
| 未払委託者報酬 | 777,654 | 568,910 |
| その他未払費用 | 63,000 | 63,000 |
| 流動負債合計 | 4,942,473 | 4,995,323 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,942,473 | 4,995,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 905,069,227 | 738,702,946 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -186,987,247 | -139,103,004 |
| （分配準備積立金） | 18,902,641 | 15,509,321 |
| 元本等合計 | 718,081,980 | 599,599,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 718,081,980 | 599,599,942 |
| 負債純資産合計 | 723,024,453 | 604,595,265 |
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