イーストスプリング米国高格付社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月9日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 819,005,349 | 721,237,152 |
| 未収入金 | － | 1,787,301 |
| 流動資産合計 | 819,005,349 | 723,024,453 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 819,005,349 | 723,024,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,912,154 | 2,262,673 |
| 未払解約金 | － | 1,787,301 |
| 未払受託者報酬 | 52,737 | 51,845 |
| 未払委託者報酬 | 791,053 | 777,654 |
| その他未払費用 | 315,000 | 63,000 |
| 流動負債合計 | 4,070,944 | 4,942,473 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,070,944 | 4,942,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,164,861,953 | 905,069,227 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -349,927,548 | -186,987,247 |
| （分配準備積立金） | 24,394,305 | 18,902,641 |
| 元本等合計 | 814,934,405 | 718,081,980 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 814,934,405 | 718,081,980 |
| 負債純資産合計 | 819,005,349 | 723,024,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
