イーストスプリング米国高格付社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月7日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年6月9日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 921,713,230 | 819,005,349 |
| 流動資産合計 | 921,713,230 | 819,005,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 921,713,230 | 819,005,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,475,105 | 2,912,154 |
| 未払受託者報酬 | 58,502 | 52,737 |
| 未払委託者報酬 | 877,513 | 791,053 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 4,726,120 | 4,070,944 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,726,120 | 4,070,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,390,042,227 | 1,164,861,953 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -473,055,117 | -349,927,548 |
| （分配準備積立金） | 31,771,221 | 24,394,305 |
| 元本等合計 | 916,987,110 | 814,934,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 916,987,110 | 814,934,405 |
| 負債純資産合計 | 921,713,230 | 819,005,349 |
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