アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジ…

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)で絞込み

個別

2013年7月25日: 23億1372万
2014年5月7日 -14.57%: 19億7655万

個別

2013年7月25日: 7億1096万
2014年5月7日 -12.28%: 6億2366万

個別

2013年7月25日: 7億1096万
2014年5月7日 -12.28%: 6億2366万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成25年11月5日)	(平成26年5月7日)
資産の部
流動資産
預金	45,018,715	10,329,950

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/07 10:16

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