アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の財務状況
財務状況
2016年2月5日 9:06
(個別) 資産 7.47%減 5億360万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/05 | 2,208,398,738 | 2,190,540,600 |
| 2008/11 | 1,888,072,571 | 1,881,087,118 |
| 2009/05 | 7,175,978,815 | 7,134,201,410 |
| 2009/11 | 1,416,277,587 | 1,407,509,115 |
| 2010/05 | 5,645,382,809 | 5,609,800,117 |
| 2010/11 | 2,050,305,186 | 2,036,467,642 |
| 2011/05 | 1,742,274,341 | 1,722,319,436 |
| 2011/11 | 3,241,113,665 | 3,207,496,682 |
| 2012/05 | 2,945,142,804 | 2,925,997,195 |
| 2012/11 | 2,714,071,408 | 2,666,415,459 |
| 2013/05 | 1,088,395,987 | 963,335,251 |
| 2013/07 | 710,966,035 | 706,192,866 |
| 2013/11 | 710,966,035 | 706,192,866 |
| 2014/05 | 623,668,694 | 619,460,589 |
| 2014/11 | 620,834,082 | 588,710,237 |
| 2015/05 | 544,261,265 | 540,776,351 |
| 2015/11 | 503,608,466 | 500,835,889 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 22億839万
- 2008年11月（個） -14.5%
- 18億8807万
- 2009年5月（個） +280.07%
- 71億7597万
- 2009年11月（個） -80.26%
- 14億1627万
- 2010年5月（個） +298.61%
- 56億4538万
- 2010年11月（個） -63.68%
- 20億5030万
- 2011年5月（個） -15.02%
- 17億4227万
- 2011年11月（個） +86.03%
- 32億4111万
- 2012年5月（個） -9.13%
- 29億4514万
- 2012年11月（個） -7.85%
- 27億1407万
- 2013年5月（個） -59.9%
- 10億8839万
- 2013年7月（個） -34.68%
- 7億1096万
- 2013年11月（個） ±0%
- 7億1096万
- 2014年5月（個） -12.28%
- 6億2366万
- 2014年11月（個） -0.45%
- 6億2083万
- 2015年5月（個） -12.33%
- 5億4426万
- 2015年11月（個） -7.47%
- 5億360万
純資産
- 2008年5月（個）
- 21億9054万
- 2008年11月（個） -14.13%
- 18億8108万
- 2009年5月（個） +279.26%
- 71億3420万
- 2009年11月（個） -80.27%
- 14億750万
- 2010年5月（個） +298.56%
- 56億980万
- 2010年11月（個） -63.7%
- 20億3646万
- 2011年5月（個） -15.43%
- 17億2231万
- 2011年11月（個） +86.23%
- 32億749万
- 2012年5月（個） -8.78%
- 29億2599万
- 2012年11月（個） -8.87%
- 26億6641万
- 2013年5月（個） -63.87%
- 9億6333万
- 2013年7月（個） -26.69%
- 7億619万
- 2013年11月（個） ±0%
- 7億619万
- 2014年5月（個） -12.28%
- 6億1946万
- 2014年11月（個） -4.96%
- 5億8871万
- 2015年5月（個） -8.14%
- 5億4077万
- 2015年11月（個） -7.39%
- 5億83万
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