アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,652,030 | 48,931,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,941,903,884 | 1,900,905,170 |
| 未収利息 | 18 | 13 |
| 流動資産計 | 1,976,555,932 | 1,949,836,183 |
| 資産の部合計 | 1,976,555,932 | 1,949,836,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,780,661 | 3,353,810 |
| 未払解約金 | 7,672,388 | 2,749,733 |
| 未払受託者報酬 | 87,811 | 82,823 |
| 未払委託者報酬 | 2,107,423 | 1,987,710 |
| その他未払費用 | 463,097 | 467,740 |
| 流動負債計 | 14,111,380 | 8,641,816 |
| 負債の部合計 | 14,111,380 | 8,641,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,520,440,862 | 2,235,873,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -557,996,310 | -294,679,070 |
| （分配準備積立金） | 71,619,270 | 73,578,878 |
| 元本等合計 | 1,962,444,552 | 1,941,194,367 |
| 純資産の部合計 | 1,962,444,552 | 1,941,194,367 |
| 負債・純資産合計 | 1,976,555,932 | 1,949,836,183 |
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