アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,366,846 | 94,881,345 |
| 親投資信託受益証券 | 7,000,611,729 | 6,029,556,096 |
| 派生商品評価勘定 | 22,800 | 36,136,075 |
| 未収入金 | － | 91,000,000 |
| 未収利息 | 240 | 129 |
| 流動資産合計 | 7,175,978,815 | 6,215,437,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,175,978,815 | 6,215,437,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,929,000 | － |
| 未払金 | 2,098,700 | － |
| 未払収益分配金 | 32,166,136 | 30,202,008 |
| 未払解約金 | 1,539,286 | 18,344,052 |
| 未払受託者報酬 | 321,593 | 277,123 |
| 未払委託者報酬 | 7,718,240 | 6,650,935 |
| その他未払費用 | 32,150 | 377,476 |
| 流動負債合計 | 41,777,405 | 55,851,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,777,405 | 55,851,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,190,324,795 | 8,629,145,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,056,123,385 | -2,469,559,407 |
| （分配準備積立金） | 248,126,778 | 177,819,739 |
| 元本等合計 | 7,134,201,410 | 6,159,585,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,134,201,410 | 6,159,585,976 |
| 負債純資産合計 | 7,175,978,815 | 6,215,437,570 |
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