アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,743,364 | 122,578,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,617,633,817 | 1,742,698,163 |
| 派生商品評価勘定 | 89,694,400 | 22,800 |
| 未収利息 | 990 | 167 |
| 流動資産合計 | 1,888,072,571 | 1,865,299,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,888,072,571 | 1,865,299,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 157,929,000 |
| 未払金 | － | 2,098,700 |
| 未払収益分配金 | 4,419,406 | 3,857,804 |
| 未払解約金 | 506,123 | 994,108 |
| 未払受託者報酬 | 82,069 | 76,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,969,660 | 1,835,112 |
| その他未払費用 | 8,195 | 7,635 |
| 流動負債合計 | 6,985,453 | 166,798,822 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,985,453 | 166,798,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,209,703,320 | 1,928,902,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -328,616,202 | -230,400,966 |
| （分配準備積立金） | 171,788,746 | 162,486,483 |
| 元本等合計 | 1,881,087,118 | 1,698,501,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,881,087,118 | 1,698,501,083 |
| 負債純資産合計 | 1,888,072,571 | 1,865,299,905 |
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