アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,666,287 | 180,743,364 |
| 親投資信託受益証券 | 2,095,728,780 | 1,617,633,817 |
| 派生商品評価勘定 | 24,002,700 | 89,694,400 |
| 未収利息 | 971 | 990 |
| 流動資産合計 | 2,208,398,738 | 1,888,072,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,208,398,738 | 1,888,072,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,615,500 | － |
| 未払収益分配金 | 5,042,331 | 4,419,406 |
| 未払解約金 | 8,798,431 | 506,123 |
| 未払受託者報酬 | 95,690 | 82,069 |
| 未払委託者報酬 | 2,296,624 | 1,969,660 |
| その他未払費用 | 9,562 | 8,195 |
| 流動負債合計 | 17,858,138 | 6,985,453 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,858,138 | 6,985,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,165,711 | 2,209,703,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -330,625,111 | -328,616,202 |
| （分配準備積立金） | 183,117,590 | 171,788,746 |
| 元本等合計 | 2,190,540,600 | 1,881,087,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,190,540,600 | 1,881,087,118 |
| 負債純資産合計 | 2,208,398,738 | 1,888,072,571 |
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