アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,202,820 | 42,860,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,951,682,106 | 1,649,355,582 |
| 派生商品評価勘定 | 54,420,200 | 50,057,800 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 60 | 58 |
| 流動資産合計 | 2,050,305,186 | 1,742,274,341 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,050,305,186 | 1,742,274,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,103,193 | 7,904,736 |
| 未払解約金 | － | 10,053,839 |
| 未払受託者報酬 | 100,706 | 79,855 |
| 未払委託者報酬 | 2,416,990 | 1,916,475 |
| その他未払費用 | 2,216,655 | － |
| 流動負債合計 | 13,837,544 | 19,954,905 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,837,544 | 19,954,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,275,798,429 | 1,976,184,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -239,330,787 | -253,864,598 |
| （分配準備積立金） | 83,948,937 | 49,064,198 |
| 元本等合計 | 2,036,467,642 | 1,722,319,436 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,036,467,642 | 1,722,319,436 |
| 負債純資産合計 | 2,050,305,186 | 1,742,274,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
