アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月6日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,860,901 | 25,002,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,649,355,582 | 1,560,127,629 |
| 派生商品評価勘定 | 50,057,800 | 6,830,300 |
| 未収利息 | 58 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,742,274,341 | 1,591,960,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,742,274,341 | 1,591,960,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,458,900 |
| 未払収益分配金 | 7,904,736 | 7,173,008 |
| 未払解約金 | 10,053,839 | 889,286 |
| 未払受託者報酬 | 79,855 | 74,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,475 | 1,780,869 |
| その他未払費用 | － | 1,214,280 |
| 流動負債合計 | 19,954,905 | 24,590,545 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,954,905 | 24,590,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,976,184,034 | 1,793,252,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,864,598 | -225,881,670 |
| （分配準備積立金） | 49,064,198 | 24,646,522 |
| 元本等合計 | 1,722,319,436 | 1,567,370,379 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,722,319,436 | 1,567,370,379 |
| 負債純資産合計 | 1,742,274,341 | 1,591,960,924 |
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