アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月6日 | 2010年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,418,543 | 45,203,793 |
| 親投資信託受益証券 | 5,579,964,177 | 4,416,169,811 |
| 派生商品評価勘定 | － | 54,420,200 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 89 | 61 |
| 流動資産合計 | 5,645,382,809 | 4,501,373,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,645,382,809 | 4,501,373,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,348,440 | － |
| 未払収益分配金 | 26,858,285 | 10,385,373 |
| 未払解約金 | 1,447,064 | 30,826,145 |
| 未払受託者報酬 | 251,197 | 204,566 |
| 未払委託者報酬 | 6,028,751 | 4,909,597 |
| その他未払費用 | 997,395 | 2,341,603 |
| 流動負債合計 | 35,582,692 | 48,667,284 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,582,692 | 48,667,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,673,795,786 | 6,923,582,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,063,995,669 | -2,470,876,002 |
| （分配準備積立金） | 109,684,366 | 57,761,506 |
| 元本等合計 | 5,609,800,117 | 4,452,706,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,609,800,117 | 4,452,706,381 |
| 負債純資産合計 | 5,645,382,809 | 4,501,373,665 |
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