アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,552,094 | 31,562,008 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,519,278 | 2,699,663,411 |
| 未収入金 | 35,000,000 | － |
| 未収利息 | 36 | 25 |
| 流動資産合計 | 2,714,071,408 | 2,731,225,444 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,714,071,408 | 2,731,225,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,990,720 | 120,438,600 |
| 未払収益分配金 | 6,212,849 | 5,234,869 |
| 未払解約金 | 37,608,412 | 2,089,539 |
| 未払受託者報酬 | 119,352 | 126,731 |
| 未払委託者報酬 | 2,864,421 | 3,041,524 |
| その他未払費用 | 850,915 | 949,123 |
| 流動負債合計 | 47,655,949 | 11,441,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,655,949 | 11,441,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,141,899,505 | 3,489,913,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,475,484,046 | -770,129,355 |
| （分配準備積立金） | 69,677,486 | 77,034,719 |
| 元本等合計 | 2,666,415,459 | 2,719,783,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,666,415,459 | 2,719,783,658 |
| 負債純資産合計 | 2,714,071,408 | 2,731,225,444 |
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