アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,235,617 | 16,655,143 |
| 親投資信託受益証券 | 973,160,276 | 688,983,519 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,327,360 |
| 未収利息 | 94 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,088,395,987 | 710,966,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,088,395,987 | 710,966,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 120,438,600 | 971,250 |
| 未払収益分配金 | 3,509,882 | 2,671,581 |
| 未払解約金 | － | 272,878 |
| 未払受託者報酬 | 44,185 | 30,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,060,467 | 720,257 |
| その他未払費用 | 7,602 | 107,193 |
| 流動負債合計 | 125,060,736 | 4,773,169 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 125,060,736 | 4,773,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,169,960,985 | 890,527,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,625,734 | -184,334,240 |
| （分配準備積立金） | 281,007 | 211,033 |
| 元本等合計 | 963,335,251 | 706,192,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 963,335,251 | 706,192,866 |
| 負債純資産合計 | 1,088,395,987 | 710,966,035 |
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