有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

①【純資産の推移】
平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (平成17年 5月 6日)	39,873,557,557	40,039,956,797	0.8387	0.8422
第5特定期間末 (平成17年11月 7日)	36,894,652,216	37,035,315,769	0.9180	0.9215
第6特定期間末 (平成18年 5月 8日)	22,695,260,425	22,788,402,882	0.8528	0.8563
第7特定期間末 (平成18年11月 6日)	19,065,796,065	19,139,294,420	0.9079	0.9114
第8特定期間末 (平成19年 5月 7日)	13,899,668,616	13,952,279,282	0.9247	0.9282
第9特定期間末 (平成19年11月 5日)	10,561,809,296	10,603,592,708	0.8847	0.8882
第10特定期間末 (平成20年 5月 7日)	8,973,874,058	9,012,320,658	0.8169	0.8204
第11特定期間末 (平成20年11月 5日)	7,394,596,769	7,428,602,181	0.7611	0.7646
第12特定期間末 (平成21年 5月 7日)	7,134,201,410	7,166,367,546	0.7763	0.7798
第13特定期間末 (平成21年11月 5日)	6,159,585,976	6,189,787,984	0.7138	0.7173
第14特定期間末 (平成22年 5月 6日)	5,609,800,117	5,636,658,402	0.7310	0.7345
第15特定期間末 (平成22年11月 5日)	4,452,706,381	4,463,091,754	0.6431	0.6446
第16特定期間末 (平成23年 5月 6日)	3,724,895,218	3,733,735,463	0.6320	0.6335
第17特定期間末 (平成23年11月 7日)	3,207,496,682	3,215,182,234	0.6260	0.6275
第18特定期間末 (平成24年 5月 7日)	2,925,997,195	2,932,838,285	0.6416	0.6431
第19特定期間末 (平成24年11月 5日)	2,666,415,459	2,672,628,308	0.6438	0.6453
第20特定期間末 (平成25年 5月 7日)	2,719,783,658	2,725,018,527	0.7793	0.7808
第21特定期間末 (平成25年11月 5日)	2,300,885,652	2,305,450,201	0.7561	0.7576
第22特定期間末 (平成26年 5月 7日)	1,962,444,552	1,966,225,213	0.7786	0.7801
第23特定期間末 (平成26年11月 5日)	1,941,194,367	1,944,548,177	0.8682	0.8697
平成25年11月末日	2,313,209,594	-	0.7809	-
12月末日	2,166,481,599	-	0.7950	-
平成26年 1月末日	2,105,901,669	-	0.7849	-
2月末日	2,068,052,080	-	0.7798	-
3月末日	2,004,194,540	-	0.7824	-
4月末日	1,978,752,088	-	0.7817	-
5月末日	1,957,434,971	-	0.7822	-
6月末日	1,895,832,443	-	0.7786	-
7月末日	1,861,618,946	-	0.7834	-
8月末日	1,847,886,519	-	0.7934	-
9月末日	1,888,330,375	-	0.8335	-
10月末日	1,875,212,549	-	0.8375	-
11月末日	1,960,705,651	-	0.9044	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (平成17年 5月 6日)	9,413,276,992	9,432,836,412	0.9625	0.9645
第5特定期間末 (平成17年11月 7日)	8,005,713,812	8,022,930,531	0.9300	0.9320
第6特定期間末 (平成18年 5月 8日)	5,175,727,311	5,187,218,082	0.9008	0.9028
第7特定期間末 (平成18年11月 6日)	4,128,836,761	4,138,042,274	0.8970	0.8990
第8特定期間末 (平成19年 5月 7日)	3,288,138,998	3,295,568,665	0.8851	0.8871
第9特定期間末 (平成19年11月 5日)	2,570,916,582	2,576,820,795	0.8709	0.8729
第10特定期間末 (平成20年 5月 7日)	2,190,540,600	2,195,582,931	0.8689	0.8709
第11特定期間末 (平成20年11月 5日)	1,881,087,118	1,885,506,524	0.8513	0.8533
第12特定期間末 (平成21年 5月 7日)	1,698,501,083	1,702,358,887	0.8806	0.8826
第13特定期間末 (平成21年11月 5日)	1,407,509,115	1,410,679,326	0.8880	0.8900
第14特定期間末 (平成22年 5月 6日)	1,340,689,304	1,346,727,110	0.8882	0.8922
第15特定期間末 (平成22年11月 5日)	2,036,467,642	2,045,570,835	0.8948	0.8988
第16特定期間末 (平成23年 5月 6日)	1,722,319,436	1,730,224,172	0.8715	0.8755
第17特定期間末 (平成23年11月 7日)	1,567,370,379	1,574,543,387	0.8740	0.8780
第18特定期間末 (平成24年 5月 7日)	1,473,891,086	1,480,731,614	0.8619	0.8659
第19特定期間末 (平成24年11月 5日)	1,708,573,379	1,716,674,239	0.8437	0.8477
第20特定期間末 (平成25年 5月 7日)	963,335,251	966,845,133	0.8234	0.8264
第21特定期間末 (平成25年11月 5日)	706,192,866	708,864,447	0.7930	0.7960
第22特定期間末 (平成26年 5月 7日)	619,460,589	621,838,067	0.7817	0.7847
第23特定期間末 (平成26年11月 5日)	588,710,237	590,998,193	0.7719	0.7749
平成25年11月末日	681,269,130	-	0.7886	-
12月末日	648,862,222	-	0.7788	-
平成26年 1月末日	642,536,780	-	0.7854	-
2月末日	640,043,721	-	0.7854	-
3月末日	623,231,389	-	0.7790	-
4月末日	618,110,341	-	0.7790	-
5月末日	621,192,032	-	0.7846	-
6月末日	608,265,278	-	0.7817	-
7月末日	597,256,150	-	0.7738	-
8月末日	597,787,377	-	0.7755	-
9月末日	591,002,852	-	0.7722	-
10月末日	591,061,673	-	0.7751	-
11月末日	577,199,409	-	0.7741	-