有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第4特定期間	自 平成16年11月 6日 至 平成17年 5月 6日	12,288,384,215	1,500,512,863	47,542,640,090
第5特定期間	自 平成17年 5月 7日 至 平成17年11月 7日	1,974,318,395	9,327,371,875	40,189,586,610
第6特定期間	自 平成17年11月 8日 至 平成18年 5月 8日	455,842,348	14,033,298,180	26,612,130,778
第7特定期間	自 平成18年 5月 9日 至 平成18年11月 6日	410,568,480	6,023,169,008	20,999,530,250
第8特定期間	自 平成18年11月 7日 至 平成19年 5月 7日	50,801,591	6,018,712,844	15,031,618,997
第9特定期間	自 平成19年 5月 8日 至 平成19年11月 5日	53,077,564	3,146,578,594	11,938,117,967
第10特定期間	自 平成19年11月 6日 至 平成20年 5月 7日	53,975,360	1,007,350,261	10,984,743,066
第11特定期間	自 平成20年 5月 8日 至 平成20年11月 5日	27,517,459	1,296,428,245	9,715,832,280
第12特定期間	自 平成20年11月 6日 至 平成21年 5月 7日	28,872,218	554,379,703	9,190,324,795
第13特定期間	自 平成21年 5月 8日 至 平成21年11月 5日	28,474,253	589,653,665	8,629,145,383
第14特定期間	自 平成21年11月 6日 至 平成22年 5月 6日	27,978,701	983,328,298	7,673,795,786
第15特定期間	自 平成22年 5月 7日 至 平成22年11月 5日	71,310,399	821,523,802	6,923,582,383
第16特定期間	自 平成22年11月 6日 至 平成23年 5月 6日	29,252,726	1,059,337,783	5,893,497,326
第17特定期間	自 平成23年 5月 7日 至 平成23年11月 7日	46,142,439	815,938,302	5,123,701,463
第18特定期間	自 平成23年11月 8日 至 平成24年 5月 7日	22,776,060	585,750,812	4,560,726,711
第19特定期間	自 平成24年 5月 8日 至 平成24年11月 5日	10,349,276	429,176,482	4,141,899,505
第20特定期間	自 平成24年11月 6日 至 平成25年 5月 7日	42,483,165	694,469,657	3,489,913,013
第21特定期間	自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 5日	8,943,626	455,823,524	3,043,033,115
第22特定期間	自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日	7,328,029	529,920,282	2,520,440,862
第23特定期間	自 平成26年 5月 8日 至 平成26年11月 5日	8,427,352	292,994,777	2,235,873,437

(注)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第4特定期間	自 平成16年11月 6日 至 平成17年 5月 6日	318,938,220	989,344,016	9,779,710,184
第5特定期間	自 平成17年 5月 7日 至 平成17年11月 7日	560,537,942	1,731,888,561	8,608,359,565
第6特定期間	自 平成17年11月 8日 至 平成18年 5月 8日	28,021,963	2,890,995,817	5,745,385,711
第7特定期間	自 平成18年 5月 9日 至 平成18年11月 6日	13,964,723	1,156,593,473	4,602,756,961
第8特定期間	自 平成18年11月 7日 至 平成19年 5月 7日	8,677,083	896,600,152	3,714,833,892
第9特定期間	自 平成19年 5月 8日 至 平成19年11月 5日	10,114,874	772,842,005	2,952,106,761
第10特定期間	自 平成19年11月 6日 至 平成20年 5月 7日	7,961,059	438,902,109	2,521,165,711
第11特定期間	自 平成20年 5月 8日 至 平成20年11月 5日	5,896,718	317,359,109	2,209,703,320
第12特定期間	自 平成20年11月 6日 至 平成21年 5月 7日	5,200,168	286,001,439	1,928,902,049
第13特定期間	自 平成21年 5月 8日 至 平成21年11月 5日	4,137,906	347,934,236	1,585,105,719
第14特定期間	自 平成21年11月 6日 至 平成22年 5月 6日	75,137,468	150,791,596	1,509,451,591
第15特定期間	自 平成22年 5月 7日 至 平成22年11月 5日	1,421,350,403	655,003,565	2,275,798,429
第16特定期間	自 平成22年11月 6日 至 平成23年 5月 6日	282,232,116	581,846,511	1,976,184,034
第17特定期間	自 平成23年 5月 7日 至 平成23年11月 7日	183,937,626	366,869,611	1,793,252,049
第18特定期間	自 平成23年11月 8日 至 平成24年 5月 7日	101,068,870	184,188,755	1,710,132,164
第19特定期間	自 平成24年 5月 8日 至 平成24年11月 5日	451,516,974	136,434,132	2,025,215,006
第20特定期間	自 平成24年11月 6日 至 平成25年 5月 7日	41,720,762	896,974,783	1,169,960,985
第21特定期間	自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 5日	11,092,409	290,526,288	890,527,106
第22特定期間	自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日	9,362,563	107,396,904	792,492,765
第23特定期間	自 平成26年 5月 8日 至 平成26年11月 5日	3,413,102	33,253,616	762,652,251