有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

②【分配の推移】
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

期間		1口当たり分配金(円)
第6特定期間	自 平成17年11月 8日 至 平成18年 5月 8日	0.0210
第7特定期間	自 平成18年 5月 9日 至 平成18年11月 6日	0.0210
第8特定期間	自 平成18年11月 7日 至 平成19年 5月 7日	0.0210
第9特定期間	自 平成19年 5月 8日 至 平成19年11月 5日	0.0210
第10特定期間	自 平成19年11月 6日 至 平成20年 5月 7日	0.0210
第11特定期間	自 平成20年 5月 8日 至 平成20年11月 5日	0.0210
第12特定期間	自 平成20年11月 6日 至 平成21年 5月 7日	0.0210
第13特定期間	自 平成21年 5月 8日 至 平成21年11月 5日	0.0210
第14特定期間	自 平成21年11月 6日 至 平成22年 5月 6日	0.0210
第15特定期間	自 平成22年 5月 7日 至 平成22年11月 5日	0.0170
第16特定期間	自 平成22年11月 6日 至 平成23年 5月 6日	0.0090
第17特定期間	自 平成23年 5月 7日 至 平成23年11月 7日	0.0090
第18特定期間	自 平成23年11月 8日 至 平成24年 5月 7日	0.0090
第19特定期間	自 平成24年 5月 8日 至 平成24年11月 5日	0.0090
第20特定期間	自 平成24年11月 6日 至 平成25年 5月 7日	0.0090
第21特定期間	自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 5日	0.0090
第22特定期間	自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日	0.0090
第23特定期間	自 平成26年 5月 8日 至 平成26年11月 5日	0.0090
第24特定期間	自 平成26年11月 6日 至 平成27年 5月 7日	0.0090
第25特定期間	自 平成27年 5月 8日 至 平成27年11月 5日	0.0090

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。以下同じ。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

期間		1口当たり分配金(円)
第6特定期間	自 平成17年11月 8日 至 平成18年 5月 8日	0.0120
第7特定期間	自 平成18年 5月 9日 至 平成18年11月 6日	0.0120
第8特定期間	自 平成18年11月 7日 至 平成19年 5月 7日	0.0120
第9特定期間	自 平成19年 5月 8日 至 平成19年11月 5日	0.0120
第10特定期間	自 平成19年11月 6日 至 平成20年 5月 7日	0.0120
第11特定期間	自 平成20年 5月 8日 至 平成20年11月 5日	0.0120
第12特定期間	自 平成20年11月 6日 至 平成21年 5月 7日	0.0120
第13特定期間	自 平成21年 5月 8日 至 平成21年11月 5日	0.0120
第14特定期間	自 平成21年11月 6日 至 平成22年 5月 6日	0.0160
第15特定期間	自 平成22年 5月 7日 至 平成22年11月 5日	0.0240
第16特定期間	自 平成22年11月 6日 至 平成23年 5月 6日	0.0240
第17特定期間	自 平成23年 5月 7日 至 平成23年11月 7日	0.0240
第18特定期間	自 平成23年11月 8日 至 平成24年 5月 7日	0.0240
第19特定期間	自 平成24年 5月 8日 至 平成24年11月 5日	0.0240
第20特定期間	自 平成24年11月 6日 至 平成25年 5月 7日	0.0180
第21特定期間	自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 5日	0.0180
第22特定期間	自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日	0.0180
第23特定期間	自 平成26年 5月 8日 至 平成26年11月 5日	0.0180
第24特定期間	自 平成26年11月 6日 至 平成27年 5月 7日	0.0180
第25特定期間	自 平成27年 5月 8日 至 平成27年11月 5日	0.0180