有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

(4)【分配方針】
「為替ヘッジなし」「為替ヘッジあり」共通
① 収益の分配
毎決算時(年12回。原則として毎月5日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行ないます。
イ 分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ 分配対象額についての分配方針
分配金額は、利子・配当収益を中心に、委託会社が基準価額水準、市況等を勘案して決定します。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。
② 収益分配金の交付
「一般コース」をお申込みの場合は、収益分配金は決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始いたします。なお、「一般コース」の受益者が、支払開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。