有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月8日-平成20年11月5日)

【提出】
2009年1月30日 10:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月8日-平成20年11月5日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月7日2008年11月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,317,506,2501,518,346,703
投資信託受益証券64,861,815,50545,114,139,526
未収利息16,24316,639
流動資産合計66,179,337,99846,632,502,868
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計66,179,337,99846,632,502,868
負債の部
流動負債
未払収益分配金350,731,826339,220,088
未払解約金35,718,98817,299,038
未払受託者報酬1,642,4051,158,111
未払委託者報酬65,696,26846,324,406
その他未払費用151,890151,890
流動負債合計453,941,377404,153,533
固定負債
負債合計453,941,377404,153,533
純資産の部
元本等
元本58,455,304,49656,536,681,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)7,270,092,125-10,308,332,087
元本等合計65,725,396,62146,228,349,335
評価・換算差額等
純資産合計65,725,396,62146,228,349,335
負債純資産合計66,179,337,99846,632,502,868