有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月8日-平成20年11月5日)
- 【提出】
- 2009年1月30日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月8日-平成20年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,317,506,250 | 1,518,346,703 |
投資信託受益証券 | 64,861,815,505 | 45,114,139,526 |
未収利息 | 16,243 | 16,639 |
流動資産合計 | 66,179,337,998 | 46,632,502,868 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 66,179,337,998 | 46,632,502,868 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 350,731,826 | 339,220,088 |
未払解約金 | 35,718,988 | 17,299,038 |
未払受託者報酬 | 1,642,405 | 1,158,111 |
未払委託者報酬 | 65,696,268 | 46,324,406 |
その他未払費用 | 151,890 | 151,890 |
流動負債合計 | 453,941,377 | 404,153,533 |
固定負債 | | |
負債合計 | 453,941,377 | 404,153,533 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 58,455,304,496 | 56,536,681,422 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,270,092,125 | -10,308,332,087 |
元本等合計 | 65,725,396,621 | 46,228,349,335 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 65,725,396,621 | 46,228,349,335 |
負債純資産合計 | 66,179,337,998 | 46,632,502,868 |