三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,317,506,250 | 1,518,346,703 |
| 投資信託受益証券 | 64,861,815,505 | 45,114,139,526 |
| 未収利息 | 16,243 | 16,639 |
| 流動資産合計 | 66,179,337,998 | 46,632,502,868 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 66,179,337,998 | 46,632,502,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 350,731,826 | 339,220,088 |
| 未払解約金 | 35,718,988 | 17,299,038 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,405 | 1,158,111 |
| 未払委託者報酬 | 65,696,268 | 46,324,406 |
| その他未払費用 | 151,890 | 151,890 |
| 流動負債合計 | 453,941,377 | 404,153,533 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 453,941,377 | 404,153,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,455,304,496 | 56,536,681,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,270,092,125 | -10,308,332,087 |
| 元本等合計 | 65,725,396,621 | 46,228,349,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,725,396,621 | 46,228,349,335 |
| 負債純資産合計 | 66,179,337,998 | 46,632,502,868 |
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