三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,518,346,703 | 3,037,568,508 |
| 投資信託受益証券 | 45,114,139,526 | 60,412,312,824 |
| 未収利息 | 16,639 | 9,986 |
| 流動資産合計 | 46,632,502,868 | 63,449,891,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,632,502,868 | 63,449,891,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 899,996,932 |
| 未払収益分配金 | 339,220,088 | 737,987,804 |
| 未払解約金 | 17,299,038 | 9,394,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,158,111 | 1,521,066 |
| 未払委託者報酬 | 46,324,406 | 60,842,652 |
| その他未払費用 | 151,890 | 154,000 |
| 流動負債合計 | 404,153,533 | 1,709,896,726 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 404,153,533 | 1,709,896,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,536,681,422 | 73,798,780,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,308,332,087 | -12,058,785,813 |
| 元本等合計 | 46,228,349,335 | 61,739,994,592 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 46,228,349,335 | 61,739,994,592 |
| 負債純資産合計 | 46,632,502,868 | 63,449,891,318 |
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