三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,037,568,508 | 5,090,664,846 |
| 投資信託受益証券 | 60,412,312,824 | 131,908,668,525 |
| 未収利息 | 9,986 | 11,157 |
| 流動資産合計 | 63,449,891,318 | 136,999,344,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,449,891,318 | 136,999,344,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 899,996,932 | 699,989,610 |
| 未払収益分配金 | 737,987,804 | 1,497,183,169 |
| 未払解約金 | 9,394,272 | 130,802,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,066 | 3,464,654 |
| 未払委託者報酬 | 60,842,652 | 138,586,188 |
| その他未払費用 | 154,000 | 154,000 |
| 流動負債合計 | 1,709,896,726 | 2,470,180,164 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,709,896,726 | 2,470,180,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,798,780,405 | 149,718,316,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,058,785,813 | -15,189,152,562 |
| 元本等合計 | 61,739,994,592 | 134,529,164,364 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,739,994,592 | 134,529,164,364 |
| 負債純資産合計 | 63,449,891,318 | 136,999,344,528 |
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