有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月6日-平成22年5月6日)

【提出】
2010年8月5日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月6日-平成22年5月6日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月5日2010年5月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,090,664,8468,930,845,235
投資信託受益証券131,908,668,525201,222,798,236
未収利息11,15712,234
流動資産合計136,999,344,528210,153,655,705
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計136,999,344,528210,153,655,705
負債の部
流動負債
未払金699,989,610
未払収益分配金1,497,183,1692,296,957,349
未払解約金130,802,543472,320,956
未払受託者報酬3,464,6545,535,951
未払委託者報酬138,586,188221,437,982
その他未払費用154,000154,000
流動負債合計2,470,180,1642,996,406,238
固定負債
負債合計2,470,180,1642,996,406,238
純資産の部
元本等
元本149,718,316,926229,695,734,991
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-15,189,152,562-22,538,485,524
元本等合計134,529,164,364207,157,249,467
評価・換算差額等
純資産合計134,529,164,364207,157,249,467
負債純資産合計136,999,344,528210,153,655,705