三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月5日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月6日-平成22年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,090,664,846 | 8,930,845,235 |
| 投資信託受益証券 | 131,908,668,525 | 201,222,798,236 |
| 未収利息 | 11,157 | 12,234 |
| 流動資産合計 | 136,999,344,528 | 210,153,655,705 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 136,999,344,528 | 210,153,655,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 699,989,610 | － |
| 未払収益分配金 | 1,497,183,169 | 2,296,957,349 |
| 未払解約金 | 130,802,543 | 472,320,956 |
| 未払受託者報酬 | 3,464,654 | 5,535,951 |
| 未払委託者報酬 | 138,586,188 | 221,437,982 |
| その他未払費用 | 154,000 | 154,000 |
| 流動負債合計 | 2,470,180,164 | 2,996,406,238 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,470,180,164 | 2,996,406,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,718,316,926 | 229,695,734,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,189,152,562 | -22,538,485,524 |
| 元本等合計 | 134,529,164,364 | 207,157,249,467 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 134,529,164,364 | 207,157,249,467 |
| 負債純資産合計 | 136,999,344,528 | 210,153,655,705 |
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