三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年5月7日-平成22年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月6日 | 2010年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,930,845,235 | 8,777,805,528 |
| 投資信託受益証券 | 201,222,798,236 | 252,418,362,964 |
| 未収利息 | 12,234 | 12,024 |
| 流動資産合計 | 210,153,655,705 | 261,196,180,516 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 210,153,655,705 | 261,196,180,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,296,957,349 | 3,098,162,787 |
| 未払解約金 | 472,320,956 | 355,679,803 |
| 未払受託者報酬 | 5,535,951 | 6,746,004 |
| 未払委託者報酬 | 221,437,982 | 269,840,101 |
| その他未払費用 | 154,000 | 154,000 |
| 流動負債合計 | 2,996,406,238 | 3,730,582,695 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,996,406,238 | 3,730,582,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,695,734,991 | 309,816,278,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,538,485,524 | -52,350,680,969 |
| 元本等合計 | 207,157,249,467 | 257,465,597,821 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 207,157,249,467 | 257,465,597,821 |
| 負債純資産合計 | 210,153,655,705 | 261,196,180,516 |
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