有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【提出】
2015年1月30日 10:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年11月6日
至 2014年5月7日
自 2014年5月8日
至 2014年11月5日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金3,574,563,0253,483,434,515
受取利息861,593530,231
有価証券売買等損益2,581,767,4116,099,229,535
営業収益合計6,157,192,0299,583,194,281
営業費用
受託者報酬20,249,62120,716,762
委託者報酬809,984,682828,670,440
その他費用914,154933,416
営業費用合計831,148,457850,320,618
営業利益又は営業損失(△)5,326,043,5728,732,873,663
経常利益又は経常損失(△)5,326,043,5728,732,873,663
当期純利益又は当期純損失(△)5,326,043,5728,732,873,663
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)27,995,2378,320,751
中間剰余金又は中間欠損金(△)-45,803,708,203-46,651,787,686
剰余金増加額又は欠損金減少額4,189,637,1672,801,453,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,189,637,1672,801,453,388
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額2,784,916,4514,474,034,058
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,784,916,4514,474,034,058
分配金7,804,223,3527,900,051,725