有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【提出】
2015年1月30日 10:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年5月7日2014年11月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,314,972,4135,290,957,708
投資信託受益証券121,833,936,040128,433,142,408
未収利息3,4601,449
流動資産計128,148,911,913133,724,101,565
資産の部合計128,148,911,913133,724,101,565
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,293,265,8291,340,631,361
未払解約金84,387,403144,754,147
未払受託者報酬3,399,1913,402,423
未払委託者報酬135,967,545136,096,954
その他未払費用156,210156,210
流動負債計1,517,176,1781,625,041,095
負債の部合計1,517,176,1781,625,041,095
純資産の部
元本等
元本172,435,443,938178,750,848,156
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-45,803,708,203-46,651,787,686
元本等合計126,631,735,735132,099,060,470
純資産の部合計126,631,735,735132,099,060,470
負債・純資産合計128,148,911,913133,724,101,565