有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
- 【提出】
- 2015年8月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,290,957,708 | 4,244,908,102 |
| 投資信託受益証券 | 128,433,142,408 | 133,040,660,190 |
| 未収利息 | 1,449 | 1,162 |
| 流動資産計 | 133,724,101,565 | 137,285,569,454 |
| 資産の部合計 | 133,724,101,565 | 137,285,569,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,340,631,361 | 974,135,174 |
| 未払解約金 | 144,754,147 | 358,482,811 |
| 未払受託者報酬 | 3,402,423 | 3,732,942 |
| 未払委託者報酬 | 136,096,954 | 149,317,647 |
| その他未払費用 | 156,210 | 158,400 |
| 流動負債計 | 1,625,041,095 | 1,485,826,974 |
| 負債の部合計 | 1,625,041,095 | 1,485,826,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,750,848,156 | 194,827,034,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,651,787,686 | -59,027,292,472 |
| 元本等合計 | 132,099,060,470 | 135,799,742,480 |
| 純資産の部合計 | 132,099,060,470 | 135,799,742,480 |
| 負債・純資産合計 | 133,724,101,565 | 137,285,569,454 |
