三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,244,908,102 | 4,455,615,283 |
| 投資信託受益証券 | 133,040,660,190 | 120,497,702,214 |
| 未収利息 | 1,162 | 1,220 |
| 流動資産計 | 137,285,569,454 | 124,953,318,717 |
| 資産の部合計 | 137,285,569,454 | 124,953,318,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 974,135,174 | 1,004,321,406 |
| 未払解約金 | 358,482,811 | 120,759,055 |
| 未払受託者報酬 | 3,732,942 | 3,390,389 |
| 未払委託者報酬 | 149,317,647 | 135,615,512 |
| その他未払費用 | 158,400 | 158,400 |
| 流動負債計 | 1,485,826,974 | 1,264,244,762 |
| 負債の部合計 | 1,485,826,974 | 1,264,244,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,827,034,952 | 200,864,281,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,027,292,472 | -77,175,207,418 |
| 元本等合計 | 135,799,742,480 | 123,689,073,955 |
| 純資産の部合計 | 135,799,742,480 | 123,689,073,955 |
| 負債・純資産合計 | 137,285,569,454 | 124,953,318,717 |
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