有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
- 【提出】
- 2016年2月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,244,908,102 | 4,455,615,283 |
投資信託受益証券 | 133,040,660,190 | 120,497,702,214 |
未収利息 | 1,162 | 1,220 |
流動資産計 | 137,285,569,454 | 124,953,318,717 |
資産の部合計 | 137,285,569,454 | 124,953,318,717 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 974,135,174 | 1,004,321,406 |
未払解約金 | 358,482,811 | 120,759,055 |
未払受託者報酬 | 3,732,942 | 3,390,389 |
未払委託者報酬 | 149,317,647 | 135,615,512 |
その他未払費用 | 158,400 | 158,400 |
流動負債計 | 1,485,826,974 | 1,264,244,762 |
負債の部合計 | 1,485,826,974 | 1,264,244,762 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 194,827,034,952 | 200,864,281,373 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -59,027,292,472 | -77,175,207,418 |
元本等合計 | 135,799,742,480 | 123,689,073,955 |
純資産の部合計 | 135,799,742,480 | 123,689,073,955 |
負債・純資産合計 | 137,285,569,454 | 124,953,318,717 |