三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月4日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,760,744,926 |
| コール・ローン | 4,455,615,283 | 3,027,227,821 |
| 投資信託受益証券 | 120,497,702,214 | 114,886,486,404 |
| 未収利息 | 1,220 | － |
| 流動資産計 | 124,953,318,717 | 120,674,459,151 |
| 資産の部合計 | 124,953,318,717 | 120,674,459,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,004,321,406 | 1,080,524,011 |
| 未払解約金 | 120,759,055 | 85,827,561 |
| 未払受託者報酬 | 3,390,389 | 3,411,517 |
| 未払委託者報酬 | 135,615,512 | 136,460,670 |
| 未払利息 | － | 8,755 |
| その他未払費用 | 158,400 | 330,598 |
| 流動負債計 | 1,264,244,762 | 1,306,563,112 |
| 負債の部合計 | 1,264,244,762 | 1,306,563,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,864,281,373 | 216,104,802,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,175,207,418 | -96,736,906,288 |
| 元本等合計 | 123,689,073,955 | 119,367,896,039 |
| 純資産の部合計 | 123,689,073,955 | 119,367,896,039 |
| 負債・純資産合計 | 124,953,318,717 | 120,674,459,151 |
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