有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
- 【提出】
- 2016年8月4日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年5月6日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 2,760,744,926 |
コール・ローン | 4,455,615,283 | 3,027,227,821 |
投資信託受益証券 | 120,497,702,214 | 114,886,486,404 |
未収利息 | 1,220 | - |
流動資産計 | 124,953,318,717 | 120,674,459,151 |
資産の部合計 | 124,953,318,717 | 120,674,459,151 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,004,321,406 | 1,080,524,011 |
未払解約金 | 120,759,055 | 85,827,561 |
未払受託者報酬 | 3,390,389 | 3,411,517 |
未払委託者報酬 | 135,615,512 | 136,460,670 |
未払利息 | - | 8,755 |
その他未払費用 | 158,400 | 330,598 |
流動負債計 | 1,264,244,762 | 1,306,563,112 |
負債の部合計 | 1,264,244,762 | 1,306,563,112 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 200,864,281,373 | 216,104,802,327 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -77,175,207,418 | -96,736,906,288 |
元本等合計 | 123,689,073,955 | 119,367,896,039 |
純資産の部合計 | 123,689,073,955 | 119,367,896,039 |
負債・純資産合計 | 124,953,318,717 | 120,674,459,151 |