三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,206,636,349 | 6,314,972,413 |
| 投資信託受益証券 | 128,252,146,614 | 121,833,936,040 |
| 未収利息 | 5,101 | 3,460 |
| 流動資産計 | 134,458,788,064 | 128,148,911,913 |
| 資産の部合計 | 134,458,788,064 | 128,148,911,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,331,707,967 | 1,293,265,829 |
| 未払解約金 | 130,580,755 | 84,387,403 |
| 未払受託者報酬 | 3,354,736 | 3,399,191 |
| 未払委託者報酬 | 134,189,397 | 135,967,545 |
| その他未払費用 | 146,827 | 156,210 |
| 流動負債計 | 1,599,979,682 | 1,517,176,178 |
| 負債の部合計 | 1,599,979,682 | 1,517,176,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,561,062,284 | 172,435,443,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,702,253,902 | -45,803,708,203 |
| 元本等合計 | 132,858,808,382 | 126,631,735,735 |
| 純資産の部合計 | 132,858,808,382 | 126,631,735,735 |
| 負債・純資産合計 | 134,458,788,064 | 128,148,911,913 |
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